信用证管理

在CRM系统中管理信用证申请、发货、交单、审单

修改记录

涉及岗位

销售支持、财务、资金、物料、PMC

概念解释

业务处理索引

业务流程概要

信用证期限配置

信用证审批流程

信用证发货跟踪

信用证预警提醒

业务处理详细步骤

1.业务流程概要

总体流程图：

在接收到客户的信用证草稿后，经过审批和正本复核后开始发货。

每次发货后，由PMC在CRM确认已经发货，然后发起信用证发货跟踪流程，记录每个节点的计划日期/时间完成日期。同时CRM会每天定时检查各节点，提醒预警/超期状态的流程节点人员。

2.信用证期限配置

管理员可以基于国家来配置发货-单据准备-交单-回款每个节点的处理时间（自然日天数），CRM系统会根据此时间来做预警提醒：

3.信用证审批流程

销售支持在接收到客户的信用证草稿后，在CRM中发起信用证审批流程：

审批流程图如下：

审批流转或者被退回时，CRM会通过收款小助手发送消息。除正本录入外，其它审批可以在手机端完成：

4.信用证发货跟踪流程

跟踪流程图如下：

仓库发货后，由PMC负责在CRM中确认发货并发起跟踪流程：

点击新增按钮，输入发货日期。保存后可以提交流程。

流程审批过程中，各节点职责如下：

单据准备：根据信用证要求，上传相关附件，同时填写发货金额、货运方式等信息；

审单：确认单据是否符合要求；

交单：确认单据已交到银行；

寄单信息记录：记录银行寄单的信息和日期；

承兑确认：确认我方收到承兑（远期信用证）；

确认到账：确认我方收到款（即期信用证）；

5.信用证预警提醒

信用证发货跟踪流程中，每个节点完成后，系统会记录该节点时间完成日期，同时根据设置的期限自动计算出下一节点计划完成日期并提醒下一节点负责人。

CRM系统每天8：00定时检查所有未完成节点，如果预警（距离计划日期1天）或者超期（超过计划日期），会自动更新信用证状态并发送通知：