对账管理
每月1号CRM系统会自动生成客户对账单，财务核对后可以上传完整的对账单附件。
修改记录
| 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-15 | 窦卫征 | 新建 |
| 2019-03-27 | 蒋善伟 | 完善 |
涉及岗位
AR/财务
概念解释
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 已开票的应收账款余额 | 按照发票统计的客户应收余额 |
| 已发货未开票的应收账款金额 | 上述余额加上向客户已发货未开票的产品金额 |
| 已收票的应付账款余额 | 双经销客户，即爱旭收到客户发票的应付余额 |
业务处理索引
对账单生成
对账单查看和更新
业务处理详细步骤
1.对账单生成
客户-供应商代码关联由系统管理员在CRM中维护：
每月1号，CRM系统会自动从SAP中获取客户的：已开票的应收账款余额，已发货未开票的应收账款金额，已收票的应付账款余额，生成对账单。
2.对账单查看和更新
客户经理或者财务可以在通过菜单：收款管理->客户对账找到所有历史对账单：
点击客户编号，可以查看明细信息，也可以浏览和上传附件：
客户360->财务风险中也可以查看该客户的历史对账单信息：